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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 196.00 | 45 109.00 | 4 087.00 | 49 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 108.00 | 115 438.00 | 6 669.00 | 122 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 174.00 | 211 396.00 | 35 778.00 | 247 174.00 |
BN En cours de production de biens | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 467.00 | | 663 467.00 | 663 467.00 |
BZ Autres créances | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CF Disponibilités | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 759.00 | | 1 038 759.00 | 1 038 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 934.00 | 211 396.00 | 1 074 538.00 | 1 285 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 674.00 | 217 911.00 | | 223 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 080.00 | 75 763.00 | | 102 080.00 |
DL TOTAL (I) | 435 754.00 | 403 674.00 | | 435 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 982.00 | 24 893.00 | | 17 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | 493.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 716.00 | 349 755.00 | | 386 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 865.00 | 193 688.00 | | 186 865.00 |
EA Autres dettes | 17 969.00 | 20 814.00 | | 17 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 923.00 | 18 496.00 | | 28 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 784.00 | 608 139.00 | | 638 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 538.00 | 1 011 813.00 | | 1 074 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 079.00 | 590 041.00 | | 628 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 407.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 073.00 | | 3 151.00 | 246 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 18 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 247 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 153.00 | | 3 151.00 | 168 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 587.00 | 13 809.00 | | 197 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 738.00 | 13 809.00 | | 146 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 716.00 | 386 716.00 | | 386 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
UX Autres créances clients | 663 467.00 | | | 663 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 526.00 | 7 150.00 | 10 376.00 | 17 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 448.00 | 757 448.00 | | 757 448.00 |
VW T.V.A. | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 456.00 | 628 079.00 | 10 376.00 | 638 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 904.00 | 20 561.00 | | 18 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 267.00 | 4 912.00 | | 6 267.00 |
ST Autres comptes | 122 703.00 | 140 567.00 | | 122 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 664.00 | 76 690.00 | | 77 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723 903.00 | 1 550 326.00 | | 1 723 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 033.00 | 5 883.00 | | 11 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 937.00 | 26 444.00 | | 29 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 882.00 | 371 352.00 | | 368 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 541.00 | 255 843.00 | | 288 541.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 538.00 | 1 772 495.00 | | 1 930 538.00 |