| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 318.00 | 117 712.00 | 19 606.00 | 137 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 384.00 | 217 756.00 | 44 628.00 | 262 384.00 |
BN En cours de production de biens | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 370.00 | | 859 370.00 | 859 370.00 |
BZ Autres créances | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
CF Disponibilités | 242 490.00 | | 242 490.00 | 242 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 815.00 | | 1 191 815.00 | 1 191 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 199.00 | 217 756.00 | 1 236 443.00 | 1 454 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 754.00 | 223 674.00 | | 230 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 035.00 | 102 080.00 | | 157 035.00 |
DL TOTAL (I) | 497 789.00 | 435 754.00 | | 497 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 886.00 | 17 982.00 | | 10 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | 328.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 966.00 | 386 716.00 | | 441 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 174.00 | 186 865.00 | | 238 174.00 |
EA Autres dettes | 29 715.00 | 17 969.00 | | 29 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 201.00 | 28 923.00 | | 16 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 654.00 | 638 784.00 | | 738 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 443.00 | 1 074 538.00 | | 1 236 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 910.00 | 628 079.00 | | 733 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 456.00 | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 288.00 | | 2 918 288.00 | 2 918 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 288.00 | | 2 918 288.00 | 2 918 288.00 |
FM Production stockée | | | -2 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 1 638.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 1 638.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 3 942.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 3 942.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | -2 304.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 007.00 | 27 655.00 | | 47 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 122.00 | 2 516 306.00 | | 2 941 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 087.00 | 2 414 226.00 | | 2 784 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 035.00 | 102 080.00 | | 157 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 174.00 | | 20 416.00 | 247 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 18 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 262 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 186 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 304.00 | | 20 135.00 | 171 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 924.00 | | 281.00 | 18 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 396.00 | 11 285.00 | 4 925.00 | 211 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 547.00 | 11 285.00 | 4 925.00 | 160 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 966.00 | 441 966.00 | | 441 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
UX Autres créances clients | 859 370.00 | 859 370.00 | | 859 370.00 |
VB T. V. A. | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 376.00 | 7 344.00 | 3 033.00 | 10 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 426.00 | 955 426.00 | | 955 426.00 |
VW T.V.A. | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 943.00 | 733 910.00 | 3 033.00 | 736 943.00 |