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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 066.00 | 109 580.00 | 68 486.00 | 178 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 077.00 | 134 733.00 | 428 344.00 | 563 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 255 601.00 | | 1 255 601.00 | 1 255 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 774.00 | | 1 304 774.00 | 1 304 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 851.00 | 134 733.00 | 1 733 118.00 | 1 867 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 4 000.00 | | 7 686.00 |
DG Autres réserves | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | 139 903.00 | 141 656.00 | | 139 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 771.00 | 73 729.00 | | 56 771.00 |
DL TOTAL (I) | 355 535.00 | 370 560.00 | | 355 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 290.00 | 58 134.00 | | 57 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 189.00 | 44 746.00 | | 70 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 19 712.00 | | 8 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 105.00 | 83 635.00 | | 101 105.00 |
EA Autres dettes | 1 140 086.00 | 1 303 151.00 | | 1 140 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 583.00 | 1 509 378.00 | | 1 377 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 118.00 | 1 879 938.00 | | 1 733 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 387.00 | 1 472 225.00 | | 1 346 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 005.00 | 10 216.00 | | 9 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 794.00 | | 874 794.00 | 874 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 794.00 | | 874 794.00 | 874 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 295.00 | 16 096.00 | | 13 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 910.00 | 24 320.00 | | 36 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 19 217.00 | | 10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 301.00 | 834 219.00 | | 893 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 530.00 | 760 491.00 | | 836 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 771.00 | 73 729.00 | | 56 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 413.00 | | 22 664.00 | 540 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 119.00 | | | 339 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 103.00 | | 21 384.00 | 178 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 190.00 | | 1 280.00 | 23 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 788.00 | 13 945.00 | | 120 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 056.00 | 13 945.00 | | 117 056.00 |