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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 034.00 | 138 818.00 | 82 216.00 | 221 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 718.00 | 163 645.00 | 442 074.00 | 605 718.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 1 668 638.00 | | 1 668 635.00 | 1 668 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 172.00 | | 1 680 172.00 | 1 680 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 890.00 | 163 645.00 | 2 122 246.00 | 2 285 890.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
DG Autres réserves | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | 259 012.00 | 227 702.00 | | 259 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 171.00 | 31 310.00 | | 28 171.00 |
DL TOTAL (I) | 448 883.00 | 420 712.00 | | 448 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 456.00 | 46 296.00 | | 25 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 775.00 | 29 915.00 | | 35 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 13 157.00 | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 491.00 | 98 169.00 | | 85 491.00 |
EA Autres dettes | 1 515 720.00 | 1 515 720.00 | | 1 515 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 363.00 | 1 703 257.00 | | 1 673 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 246.00 | 2 123 969.00 | | 2 122 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 426.00 | 1 684 992.00 | | 1 655 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 150.00 | 7 180.00 | | 7 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 071.00 | | 969 071.00 | 969 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 071.00 | | 969 071.00 | 969 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 605.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 3 915.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 740.00 | 962 584.00 | | 980 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 569.00 | 931 273.00 | | 952 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 171.00 | 31 310.00 | | 28 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 914.00 | | 13 805.00 | 591 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 793.00 | | | 338 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 650.00 | | 13 805.00 | 228 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 039.00 | 16 605.00 | | 147 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 634.00 | 16 605.00 | | 143 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 720.00 | 1 515 720.00 | | 1 515 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 276.00 | 13 339.00 | 4 937.00 | 18 276.00 |
VI Groupe et associés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 363.00 | 1 668 426.00 | 4 937.00 | 1 673 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 251.00 | 20 171.00 | | 18 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 620.00 | 8 653.00 | | 8 620.00 |
ST Autres comptes | 156 902.00 | 153 866.00 | | 156 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 993.00 | 42 290.00 | | 41 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 42 425.00 | | |
YT Sous‐traitance | 101 534.00 | 91 305.00 | | 101 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | 2 997.00 | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 257.00 | 23 165.00 | | 21 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 562.00 | 150 767.00 | | 155 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 456.00 | 36 221.00 | | 35 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 049.00 | 296 114.00 | | 309 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |