| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 505.00 | 156 633.00 | 75 872.00 | 232 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 190.00 | 181 460.00 | 435 730.00 | 617 190.00 |
BZ Autres créances | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
CF Disponibilités | 1 671 649.00 | | 1 671 649.00 | 1 671 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 734 441.00 | | 1 734 441.00 | 1 734 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 631.00 | 181 460.00 | 2 170 171.00 | 2 351 631.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
DG Autres réserves | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | 287 039.00 | 259 012.00 | | 287 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 020.00 | 28 027.00 | | 22 020.00 |
DL TOTAL (I) | 470 758.00 | 448 738.00 | | 470 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119.00 | 25 456.00 | | 12 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 322.00 | 35 775.00 | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 11 107.00 | | 16 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 217.00 | 85 491.00 | | 130 217.00 |
EA Autres dettes | 1 515 720.00 | 1 515 720.00 | | 1 515 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 413.00 | 1 673 548.00 | | 1 699 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 171.00 | 2 122 287.00 | | 2 170 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 793.00 | 1 668 612.00 | | 1 697 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 004.00 | | 926 004.00 | 926 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 004.00 | | 926 004.00 | 926 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 691.00 | 11 197.00 | | 24 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 054.00 | 36 904.00 | | 39 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 6 912.00 | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 233.00 | 980 740.00 | | 977 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 213.00 | 952 714.00 | | 955 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 020.00 | 28 027.00 | | 22 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 370.00 | 13 425.00 | | 12 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 718.00 | | 11 472.00 | 605 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 793.00 | | | 338 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 455.00 | | 11 472.00 | 242 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 470.00 | | | 24 470.00 |