| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 4 769.00 | 3 242.00 | 1 528.00 | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 339.00 | 35 646.00 | 3 693.00 | 39 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 238.00 | 38 888.00 | 93 350.00 | 132 238.00 |
BT Marchandises | 332 387.00 | | 332 387.00 | 332 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 637.00 | | 241 637.00 | 241 637.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CF Disponibilités | 281 503.00 | | 281 503.00 | 281 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 377.00 | | 880 377.00 | 880 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 614.00 | 38 888.00 | 973 727.00 | 1 012 614.00 |
CU Autres participations | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
DH Report à nouveau | 487 508.00 | 456 402.00 | | 487 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 219.00 | 31 106.00 | | 20 219.00 |
DL TOTAL (I) | 566 954.00 | 546 735.00 | | 566 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 505.00 | 54 251.00 | | 53 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 716.00 | 367 422.00 | | 218 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 944.00 | 160 785.00 | | 111 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 773.00 | 605 066.00 | | 406 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 727.00 | 1 151 800.00 | | 973 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 963.00 | 3 871.00 | 1 183 834.00 | 1 179 963.00 |
FG Production vendue services | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 265.00 | 3 871.00 | 1 187 136.00 | 1 183 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | 505.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 2 957.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 734.00 | 1 611 717.00 | | 1 216 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 514.00 | 1 580 611.00 | | 1 196 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 219.00 | 31 106.00 | | 20 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 821.00 | 6 468.00 | | 5 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 994.00 | 2 893.00 | | 35 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 994.00 | 2 893.00 | | 35 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 241 637.00 | | | 241 637.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 972.00 | 259 972.00 | | 259 972.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 3 662.00 | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 968.00 | 9 466.00 | | 11 968.00 |
ST Autres comptes | 43 756.00 | 55 877.00 | | 43 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 244.00 | 56 724.00 | | 55 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | 5 908.00 | | 5 800.00 |
YT Sous‐traitance | 7 008.00 | 21 385.00 | | 7 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | 1 894.00 | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 968.00 | 5 556.00 | | 6 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229.00 | | | 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 976.00 | 143 452.00 | | 117 976.00 |