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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 695.00 | 11 671.00 | 9 024.00 | 20 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 029.00 | 14 092.00 | 48 937.00 | 63 029.00 |
BT Marchandises | 409 523.00 | | 409 523.00 | 409 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 530 644.00 | | 530 644.00 | 530 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 206.00 | | 1 110 206.00 | 1 110 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 235.00 | 14 092.00 | 1 159 143.00 | 1 173 235.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
DH Report à nouveau | 657 140.00 | 633 626.00 | | 657 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 375.00 | 23 514.00 | | -49 375.00 |
DL TOTAL (I) | 666 992.00 | 716 367.00 | | 666 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 223.00 | 24 441.00 | | 25 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 328.00 | 107 232.00 | | 126 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 648.00 | 345 717.00 | | 205 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 872.00 | 166 019.00 | | 134 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 151.00 | 643 490.00 | | 492 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 143.00 | 1 359 857.00 | | 1 159 143.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 151.00 | 643 490.00 | | 492 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 253.00 | 10 350.00 | 1 484 603.00 | 1 474 253.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 253.00 | 10 350.00 | 1 484 603.00 | 1 474 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 242.00 | 1 763 441.00 | | 1 498 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 616.00 | 1 739 927.00 | | 1 547 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 375.00 | 23 514.00 | | -49 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 714.00 | | 315.00 | 62 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 926.00 | | 315.00 | 28 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124.00 | 2 968.00 | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 2 968.00 | | 11 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 648.00 | 205 648.00 | | 205 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 322.00 | 160 322.00 | | 160 322.00 |
VW T.V.A. | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 151.00 | 492 151.00 | | 492 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |