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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 220.00 | 41 526.00 | 2 694.00 | 44 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 135.00 | 44 768.00 | 42 367.00 | 87 135.00 |
BT Marchandises | 380 681.00 | | 380 681.00 | 380 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
BZ Autres créances | 205 929.00 | | 205 929.00 | 205 929.00 |
CF Disponibilités | 446 153.00 | | 446 153.00 | 446 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 470.00 | | 1 223 470.00 | 1 223 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 605.00 | 44 768.00 | 1 265 837.00 | 1 310 605.00 |
CU Autres participations | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
DH Report à nouveau | 553 801.00 | 524 558.00 | | 553 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 826.00 | 29 242.00 | | 79 826.00 |
DL TOTAL (I) | 692 853.00 | 613 027.00 | | 692 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 992.00 | 22 608.00 | | 24 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 659.00 | 138 628.00 | | 103 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 547.00 | 318 275.00 | | 297 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 705.00 | 110 575.00 | | 146 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 984.00 | 590 086.00 | | 572 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 837.00 | 1 203 113.00 | | 1 265 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 984.00 | 590 086.00 | | 572 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 663.00 | 99 085.00 | 1 441 748.00 | 1 342 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 663.00 | 99 085.00 | 1 441 748.00 | 1 342 663.00 |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 3 092.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | 170.00 | | 11 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 983.00 | 2 922.00 | | 158 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 3 221.00 | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 165.00 | 1 535 719.00 | | 1 653 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 339.00 | 1 506 476.00 | | 1 573 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 826.00 | 29 242.00 | | 79 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 483.00 | | 37 349.00 | 135 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 87 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 11 000.00 | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 354.00 | | 108.00 | 47 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 458.00 | | 48 457.00 | 77 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 249.00 | 519.00 | | 44 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 249.00 | 519.00 | | 44 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 547.00 | 297 547.00 | | 297 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 190 708.00 | 190 708.00 | | 190 708.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 657.00 | 184 657.00 | | 184 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 063.00 | 403 063.00 | | 403 063.00 |
VW T.V.A. | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 984.00 | 572 984.00 | | 572 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |