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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AH Fonds commercial | 190 811.00 | | 190 811.00 | 190 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 305.00 | 44 314.00 | 50 991.00 | 95 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 607.00 | 44 545.00 | 498 062.00 | 542 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 383.00 | | 100 383.00 | 100 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 990.00 | 44 545.00 | 598 445.00 | 642 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
CU Autres participations | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 535.00 | | | 379 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DL TOTAL (I) | 402 057.00 | | | 402 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 388.00 | | | 196 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 445.00 | | | 598 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 388.00 | | | 196 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
FG Production vendue services | 398 244.00 | | 398 244.00 | 398 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 991.00 | | 421 991.00 | 421 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 850.00 | | | 429 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 127.00 | | | 416 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 850.00 | | | 429 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 127.00 | | | 416 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 605.00 | | 2.00 | 542 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 259.00 | | 2.00 | 256 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 260.00 | 9 285.00 | | 35 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | 9 285.00 | | 35 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VI Groupe et associés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 388.00 | 196 388.00 | | 196 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
ST Autres comptes | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 353.00 | | | 146 353.00 |