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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 87.00 | 82.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 190 811.00 | | 190 811.00 | 190 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 305.00 | 61 887.00 | 33 418.00 | 95 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 028.00 | 62 135.00 | 480 893.00 | 543 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BT Marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 823.00 | | 111 823.00 | 111 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 851.00 | 62 135.00 | 592 716.00 | 654 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
CU Autres participations | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 625.00 | | | 425 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
DL TOTAL (I) | 475 174.00 | | | 475 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 716.00 | | | 592 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
FG Production vendue services | 392 461.00 | | 392 461.00 | 392 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 280.00 | | 414 280.00 | 414 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 198.00 | | | 425 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 449.00 | | | 384 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 830.00 | | 198.00 | 542 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 980.00 | | | 190 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 383.00 | | 198.00 | 256 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 588.00 | 8 548.00 | | 53 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 10.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 511.00 | 8 538.00 | | 53 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
ST Autres comptes | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 759.00 | | | 143 759.00 |