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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 77.00 | 92.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 190 811.00 | | 190 811.00 | 190 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 305.00 | 53 349.00 | 41 955.00 | 95 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 830.00 | 53 588.00 | 489 242.00 | 542 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BZ Autres créances | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 478.00 | 53 588.00 | 588 890.00 | 642 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
CU Autres participations | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 257.00 | | | 393 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
DL TOTAL (I) | 434 425.00 | | | 434 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 890.00 | | | 588 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
FG Production vendue services | 392 270.00 | | 392 270.00 | 392 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 401.00 | | 412 401.00 | 412 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 671.00 | | | 419 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 304.00 | | | 387 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 607.00 | | 223.00 | 542 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 880.00 | | 100.00 | 190 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 261.00 | | 123.00 | 256 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 545.00 | 9 043.00 | | 44 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 8.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 476.00 | 9 035.00 | | 44 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 128.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
ST Autres comptes | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 990.00 | | | 125 990.00 |