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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 748.00 | 125 081.00 | 1 666.00 | 126 748.00 |
AP Constructions | 524 284.00 | 503 103.00 | 21 180.00 | 524 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 815.00 | 1 044 698.00 | 168 116.00 | 1 212 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 298.00 | 268 000.00 | 15 297.00 | 283 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 346.00 | 1 940 885.00 | 261 461.00 | 2 202 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 141.00 | 50 171.00 | 1 238 970.00 | 1 289 141.00 |
BZ Autres créances | 1 116 829.00 | | 1 116 829.00 | 1 116 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 365.00 | | 558 365.00 | 558 365.00 |
CF Disponibilités | 475 498.00 | | 475 498.00 | 475 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 801.00 | 50 171.00 | 3 440 630.00 | 3 490 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 148.00 | 1 991 056.00 | 3 702 092.00 | 5 693 148.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 625 901.00 | 2 692 971.00 | | 2 625 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 738.00 | 232 929.00 | | -90 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 163.00 | 3 035 901.00 | | 2 645 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 423.00 | 347 714.00 | | 305 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 982.00 | 736 199.00 | | 565 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 416.00 | 16 004.00 | | 114 416.00 |
EA Autres dettes | 71 106.00 | 142 253.00 | | 71 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 929.00 | 1 242 172.00 | | 1 056 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 092.00 | 4 278 073.00 | | 3 702 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 929.00 | 1 242 172.00 | | 1 056 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 416 630.00 | 1 337.00 | 4 417 968.00 | 4 416 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 630.00 | 1 337.00 | 4 417 968.00 | 4 416 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 30 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 100.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 100.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 025.00 | 5 503 520.00 | | 4 440 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 763.00 | 5 270 590.00 | | 4 530 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 738.00 | 232 929.00 | | -90 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 764.00 | | | 2 070 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 857.00 | 93 748.00 | 720.00 | 1 844 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 288.00 | 793.00 | | 124 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 568.00 | 92 955.00 | 720.00 | 1 720 568.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 720.00 | | | 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 172.00 | 4 999.00 | | 45 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 172.00 | 4 999.00 | | 45 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 172.00 | 4 999.00 | | 45 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 423.00 | 305 423.00 | | 305 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 033.00 | 2 427 640.00 | 55 393.00 | 2 483 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 929.00 | 1 056 929.00 | | 1 056 929.00 |