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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
AP Constructions | 524 284.00 | 519 980.00 | 4 305.00 | 524 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 727.00 | 885 885.00 | 28 843.00 | 914 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 926.00 | 330 655.00 | 91 271.00 | 421 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 940.00 | 1 863 268.00 | 182 672.00 | 2 045 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 123.00 | 77 121.00 | 619 001.00 | 696 123.00 |
BZ Autres créances | 2 891 972.00 | | 2 891 972.00 | 2 891 972.00 |
CF Disponibilités | 203 796.00 | | 203 796.00 | 203 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 209.00 | 77 121.00 | 3 749 088.00 | 3 826 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 149.00 | 1 940 389.00 | 3 931 759.00 | 5 872 149.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 730.00 | 2 280 327.00 | | 2 180 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 897.00 | -99 597.00 | | -331 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 833.00 | 2 290 730.00 | | 1 958 833.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 269.00 | 522 665.00 | | 414 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 909.00 | 533 369.00 | | 389 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
EA Autres dettes | 1 117 719.00 | 1 271 733.00 | | 1 117 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 926.00 | 2 342 371.00 | | 1 931 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 759.00 | 4 674 101.00 | | 3 931 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 868.00 | 153 867.00 | 3 690 734.00 | 3 536 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 868.00 | 153 867.00 | 3 690 734.00 | 3 536 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 10 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 912.00 | 5 104 892.00 | | 3 921 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 809.00 | 5 204 489.00 | | 4 253 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 897.00 | -99 597.00 | | -331 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 486.00 | | 1 248.00 | 2 193 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 58 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 795.00 | 2 045 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 045.00 | 1 860 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 983.00 | | | 2 008 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 755.00 | | 1 248.00 | 57 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 375.00 | 50 938.00 | 148 045.00 | 1 960 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 626.00 | 50 938.00 | 148 045.00 | 1 833 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 489.00 | 7 728.00 | 2 096.00 | 71 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 489.00 | 7 728.00 | 2 096.00 | 71 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 489.00 | 7 728.00 | 2 096.00 | 112 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 728.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 269.00 | 414 269.00 | | 414 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 739.00 | 752 739.00 | | 752 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
UX Autres créances clients | 583 655.00 | 583 655.00 | | 583 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
VB T. V. A. | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 707.00 | 1 930 707.00 | | 1 930 707.00 |
VI Groupe et associés | 364 980.00 | 364 980.00 | | 364 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VP Divers | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 585.00 | 877 585.00 | | 877 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 239.00 | 3 598 186.00 | 58 053.00 | 3 656 239.00 |
VW T.V.A. | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 926.00 | 1 931 926.00 | | 1 931 926.00 |