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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
AP Constructions | 524 284.00 | 517 193.00 | 7 092.00 | 524 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 772.00 | 1 001 442.00 | 61 330.00 | 1 062 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 926.00 | 314 992.00 | 106 934.00 | 421 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 486.00 | 1 960 375.00 | 233 111.00 | 2 193 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 474.00 | 71 489.00 | 672 985.00 | 744 474.00 |
BZ Autres créances | 3 425 247.00 | | 3 425 247.00 | 3 425 247.00 |
CF Disponibilités | 283 180.00 | | 283 180.00 | 283 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 479.00 | 71 489.00 | 4 440 990.00 | 4 512 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 965.00 | 2 031 864.00 | 4 674 101.00 | 6 705 965.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 280 327.00 | 2 623 553.00 | | 2 280 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 597.00 | -343 226.00 | | -99 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 730.00 | 2 390 327.00 | | 2 290 730.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 665.00 | 509 872.00 | | 522 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 369.00 | 588 931.00 | | 533 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 030.00 | | 10 029.00 |
EA Autres dettes | 1 271 733.00 | 295 996.00 | | 1 271 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 574.00 | 6 439.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 371.00 | 1 411 269.00 | | 2 342 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 101.00 | 3 842 596.00 | | 4 674 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 019 638.00 | 14 073.00 | 5 033 711.00 | 5 019 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 638.00 | 14 073.00 | 5 033 711.00 | 5 019 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 892.00 | 5 176 709.00 | | 5 104 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 489.00 | 5 519 935.00 | | 5 204 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 597.00 | -343 226.00 | | -99 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 803.00 | | 2 829.00 | 2 355 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 145.00 | 2 193 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 145.00 | 2 008 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 579.00 | | 1 549.00 | 2 172 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 475.00 | | 1 280.00 | 56 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 443.00 | 55 077.00 | 165 145.00 | 2 070 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 695.00 | 55 077.00 | 165 145.00 | 1 943 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 709.00 | 5 689.00 | 4 908.00 | 70 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 709.00 | 5 689.00 | 4 908.00 | 111 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 665.00 | 522 665.00 | | 522 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 636.00 | 1 099 636.00 | | 1 099 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
UX Autres créances clients | 636 265.00 | 636 265.00 | | 636 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
VB T. V. A. | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 169.00 | 2 047 169.00 | | 2 047 169.00 |
VI Groupe et associés | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 421.00 | 1 305 421.00 | | 1 305 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 287.00 | 4 188 732.00 | 57 555.00 | 4 246 287.00 |
VW T.V.A. | 301 868.00 | 301 868.00 | | 301 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 371.00 | 2 342 371.00 | | 2 342 371.00 |