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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
AN Terrains | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 805.00 | 152 659.00 | 5 145.00 | 157 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 126.00 | 203 506.00 | 12 620.00 | 216 126.00 |
BN En cours de production de biens | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 061.00 | | 228 061.00 | 228 061.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 415 785.00 | | 415 785.00 | 415 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 983.00 | | 700 983.00 | 700 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 109.00 | 203 506.00 | 713 603.00 | 917 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 113 216.00 | 1 113 216.00 | | 1 113 216.00 |
DG Autres réserves | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DH Report à nouveau | -861 564.00 | -840 285.00 | | -861 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 836.00 | -21 278.00 | | -64 836.00 |
DL TOTAL (I) | 321 132.00 | 385 968.00 | | 321 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 438.00 | 200 796.00 | | 215 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 033.00 | 153 034.00 | | 177 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 471.00 | 353 830.00 | | 392 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 603.00 | 739 798.00 | | 713 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 471.00 | 353 830.00 | | 392 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 839 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 759.00 | |
FM Production stockée | | | 36 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | 7 380.00 | | 6 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 11 323.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 11 323.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -709.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 727.00 | 1 185 169.00 | | 901 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 563.00 | 1 206 447.00 | | 966 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 836.00 | -21 278.00 | | -64 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 127.00 | 4 000.00 | | 268 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 216 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 188 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 397.00 | | | 244 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | 4 000.00 | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 681.00 | 2 825.00 | 56 000.00 | 256 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 049.00 | 2 825.00 | 56 000.00 | 234 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 438.00 | 215 438.00 | | 215 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | 4 000.00 | | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 228 061.00 | | | 228 061.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 602.00 | 248 505.00 | 5 097.00 | 253 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 471.00 | 392 471.00 | | 392 471.00 |