| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
AN Terrains | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 663.00 | 1 095.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 840.00 | 57 455.00 | 1 385.00 | 58 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 445.00 | 100 490.00 | 5 955.00 | 106 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CF Disponibilités | 374 034.00 | | 374 034.00 | 374 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 252.00 | | 433 252.00 | 433 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 697.00 | 100 490.00 | 439 207.00 | 539 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 840.00 | 267 840.00 | | 267 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 784.00 | 22 409.00 | | 26 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
DG Autres réserves | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 341.00 | 117 815.00 | | -114 341.00 |
DL TOTAL (I) | 294 607.00 | 408 948.00 | | 294 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 278.00 | 133 910.00 | | 66 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 323.00 | 122 764.00 | | 78 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 601.00 | 256 675.00 | | 144 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 207.00 | 665 622.00 | | 439 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 601.00 | 256 675.00 | | 144 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 512.00 | | 744 512.00 | 744 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 512.00 | | 744 512.00 | 744 512.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 912.00 | 6 720.00 | | 6 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 391.00 | 512.00 | | 18 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 609.00 | -512.00 | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 235.00 | 1 646 213.00 | | 808 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 576.00 | 1 528 398.00 | | 922 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 341.00 | 117 815.00 | | -114 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 099.00 | 13 790.00 | | 10 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 580.00 | 2 672.00 | 763.00 | 98 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 522.00 | 2 672.00 | 763.00 | 80 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 315.00 | 59 218.00 | 1 097.00 | 60 315.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 601.00 | 144 601.00 | | 144 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |