| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
AN Terrains | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 223.00 | 1 535.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 840.00 | 55 985.00 | 2 855.00 | 58 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 445.00 | 98 580.00 | 7 864.00 | 106 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
BZ Autres créances | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CF Disponibilités | 543 721.00 | | 543 721.00 | 543 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 758.00 | | 657 758.00 | 657 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 203.00 | 98 580.00 | 665 622.00 | 764 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 840.00 | 111 000.00 | | 267 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 113 216.00 | | |
DG Autres réserves | 883.00 | 907.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | | -861 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 815.00 | -64 836.00 | | 117 815.00 |
DL TOTAL (I) | 408 948.00 | 321 132.00 | | 408 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | 225 593.00 | | 133 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 764.00 | 176 474.00 | | 122 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 675.00 | 402 067.00 | | 256 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 622.00 | 723 199.00 | | 665 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 675.00 | 392 471.00 | | 256 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 670 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 670 003.00 | |
FM Production stockée | | | -36 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 9 000.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 213.00 | 901 727.00 | | 1 646 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 398.00 | 966 563.00 | | 1 528 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 815.00 | -64 836.00 | | 117 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 790.00 | 343.00 | | 13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 126.00 | | 1 768.00 | 216 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 450.00 | 106 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 18 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 876.00 | 87 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 397.00 | | 1 768.00 | 188 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 506.00 | 2 514.00 | 107 440.00 | 203 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 632.00 | | 4 573.00 | 22 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 874.00 | 2 514.00 | 102 866.00 | 180 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 134.00 | 114 037.00 | 1 097.00 | 115 134.00 |
VW T.V.A. | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 675.00 | 256 675.00 | | 256 675.00 |