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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 21 846.00 | 1 489.00 | 23 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 467.00 | 27 108.00 | 4 359.00 | 31 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 933.00 | | 231 933.00 | 231 933.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 461.00 | | 176 461.00 | 176 461.00 |
CF Disponibilités | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 168.00 | | 543 168.00 | 543 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 635.00 | 27 108.00 | 547 527.00 | 574 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
DH Report à nouveau | | -6 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 984.00 | 56 852.00 | | 77 984.00 |
DL TOTAL (I) | 281 860.00 | 203 876.00 | | 281 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 381.00 | 196 852.00 | | 196 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 744.00 | 67 104.00 | | 68 744.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 667.00 | 263 957.00 | | 265 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 527.00 | 467 833.00 | | 547 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 667.00 | 263 957.00 | | 265 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 179.00 | | 984 179.00 | 984 179.00 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 264.00 | | 985 264.00 | 985 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 3 636.00 | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 209.00 | 21 436.00 | | 38 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 548.00 | 895 281.00 | | 985 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 564.00 | 838 429.00 | | 907 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 984.00 | 56 852.00 | | 77 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 591.00 | | 876.00 | 30 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 201.00 | | 876.00 | 27 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 303.00 | 805.00 | | 26 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 805.00 | | 25 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 381.00 | 196 381.00 | | 196 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 231 933.00 | | | 231 933.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 583.00 | 238 713.00 | 2 870.00 | 241 583.00 |
VW T.V.A. | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 667.00 | 265 667.00 | | 265 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 2 308.00 | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 159.00 | 7 940.00 | | 8 159.00 |
ST Autres comptes | 149 069.00 | 120 583.00 | | 149 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 468.00 | 15 962.00 | | 17 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 507.00 | 2 621.00 | | 1 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 2 202.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | 4 510.00 | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 113.00 | 160 300.00 | | 187 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 149.00 | 17 078.00 | | 25 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 596.00 | 147 106.00 | | 177 596.00 |