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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 22 664.00 | 672.00 | 23 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 467.00 | 27 925.00 | 3 542.00 | 31 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BT Marchandises | 85 098.00 | | 85 098.00 | 85 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 221.00 | | 164 221.00 | 164 221.00 |
BZ Autres créances | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
CF Disponibilités | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 778.00 | | 503 778.00 | 503 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 245.00 | 27 925.00 | 507 321.00 | 535 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 127 860.00 | 49 876.00 | | 127 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 148.00 | 77 984.00 | | 55 148.00 |
DL TOTAL (I) | 337 009.00 | 281 860.00 | | 337 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 425.00 | 196 381.00 | | 132 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 887.00 | 68 744.00 | | 37 887.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 312.00 | 265 667.00 | | 170 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 321.00 | 547 527.00 | | 507 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 312.00 | 265 667.00 | | 170 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 340.00 | | 1 011 340.00 | 1 011 340.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 690.00 | | 1 012 690.00 | 1 012 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | 38 209.00 | | 26 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 692.00 | 985 548.00 | | 1 012 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 543.00 | 907 564.00 | | 957 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 148.00 | 77 984.00 | | 55 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 108.00 | 817.00 | | 27 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 588.00 | 817.00 | | 26 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 164 221.00 | | | 164 221.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 701.00 | 184 831.00 | 2 870.00 | 187 701.00 |
VW T.V.A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 174.00 | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 722.00 | 8 159.00 | | 11 722.00 |
ST Autres comptes | 136 751.00 | 149 069.00 | | 136 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 787.00 | 17 468.00 | | 16 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 674.00 | 1 507.00 | | 2 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165.00 | 1 394.00 | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 1 947.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | 3 121.00 | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 778.00 | 187 113.00 | | 184 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 886.00 | 25 149.00 | | 22 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 100.00 | 177 596.00 | | 168 100.00 |