| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 125 716.00 | | 125 716.00 | 125 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 607.00 | 876.00 | 129 731.00 | 130 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 351.00 | | | -67 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 493.00 | -67 351.00 | | -11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 75 156.00 | 86 649.00 | | 75 156.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 731.00 | 141 225.00 | | 129 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 48.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 493.00 | 67 399.00 | | 11 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 493.00 | -67 351.00 | | -11 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876.00 | | | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 232.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 209.00 | 31 385.00 | | 11 209.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | 2 060.00 | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 490.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 263.00 | 7 933.00 | | 2 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 493.00 | 33 445.00 | | 11 493.00 |