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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 723.00 | 18 579.00 | 143.00 | 18 723.00 |
AH Fonds commercial | 236 607.00 | | 236 607.00 | 236 607.00 |
AP Constructions | 85 889.00 | 83 849.00 | 2 040.00 | 85 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 144.00 | 49 666.00 | 24 478.00 | 74 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 068.00 | 111 777.00 | 40 290.00 | 152 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 540.00 | 263 871.00 | 311 668.00 | 575 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BT Marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 607.00 | 4 187.00 | 323 420.00 | 327 607.00 |
BZ Autres créances | 399 673.00 | | 399 673.00 | 399 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 584.00 | 4 187.00 | 825 397.00 | 829 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 124.00 | 268 058.00 | 1 137 066.00 | 1 405 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 775.00 | 146 775.00 | | 146 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
DG Autres réserves | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 981.00 | 167 953.00 | | 160 981.00 |
DL TOTAL (I) | 445 401.00 | 452 372.00 | | 445 401.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 174.00 | 26 894.00 | | 35 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | 117 510.00 | | 88 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 630.00 | 537 795.00 | | 501 630.00 |
EA Autres dettes | 52 072.00 | 52 247.00 | | 52 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 099.00 | 13 914.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 165.00 | 748 361.00 | | 680 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 066.00 | 1 202 233.00 | | 1 137 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 723.00 | 729 734.00 | | 659 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
FG Production vendue services | 2 690 224.00 | | 2 690 224.00 | 2 690 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 045.00 | | 2 748 045.00 | 2 748 045.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 221.00 | 43 260.00 | | 65 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 788.00 | 5 248.00 | | 8 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 788.00 | 5 248.00 | | 8 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 395.00 | 204.00 | | 8 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580.00 | 6 271.00 | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 975.00 | 6 475.00 | | 16 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 187.00 | -1 226.00 | | -8 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 930.00 | 26 033.00 | | 26 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 777.00 | 39 618.00 | | 40 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 899.00 | 2 795 981.00 | | 2 838 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 917.00 | 2 628 028.00 | | 2 677 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 981.00 | 167 953.00 | | 160 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 451.00 | 40 471.00 | | 36 451.00 |