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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AH Fonds commercial | 236 607.00 | | 236 607.00 | 236 607.00 |
AP Constructions | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 899.00 | 65 038.00 | 18 861.00 | 83 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 489.00 | 145 837.00 | 55 652.00 | 201 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 495.00 | 304 736.00 | 319 759.00 | 624 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 910.00 | 4 830.00 | 293 080.00 | 297 910.00 |
BZ Autres créances | 322 904.00 | | 322 904.00 | 322 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 177 478.00 | | 177 478.00 | 177 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 632.00 | 4 830.00 | 866 802.00 | 871 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 127.00 | 309 565.00 | 1 186 561.00 | 1 496 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 775.00 | 146 775.00 | | 146 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
DG Autres réserves | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 526.00 | 172 419.00 | | 106 526.00 |
DL TOTAL (I) | 390 946.00 | 456 838.00 | | 390 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 792.00 | 31 073.00 | | 33 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 710.00 | 79 638.00 | | 117 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 051.00 | 571 364.00 | | 602 051.00 |
EA Autres dettes | 22 063.00 | 38 626.00 | | 22 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 616.00 | 720 701.00 | | 795 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 561.00 | 1 177 539.00 | | 1 186 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 741.00 | 705 827.00 | | 778 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
FG Production vendue services | 2 853 273.00 | | 2 853 273.00 | 2 853 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 284.00 | | 2 915 284.00 | 2 915 284.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 888.00 | 39 555.00 | | 30 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 947.00 | 2 609.00 | | 7 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 1 624.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 747.00 | 4 233.00 | | 15 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 21 380.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | 1 529.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | 22 908.00 | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 827.00 | -18 675.00 | | 7 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 311.00 | 22 559.00 | | 34 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 430.00 | 27 708.00 | | 40 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 515.00 | 2 831 289.00 | | 2 971 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 989.00 | 2 658 870.00 | | 2 864 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 526.00 | 172 419.00 | | 106 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 379.00 | 10 642.00 | | 5 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 725.00 | | 37 570.00 | 594 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 8 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 624 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 746.00 | | | 247 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 840.00 | | 29 270.00 | 338 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 300.00 | 8 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 535.00 | 29 201.00 | | 275 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 396.00 | 29 201.00 | | 264 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | 583.00 | | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | 583.00 | | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246.00 | 583.00 | | 4 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 940.00 | 311 940.00 | | 311 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 068.00 | 182 068.00 | | 182 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 292 307.00 | 292 307.00 | | 292 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VC Groupe et associés | 298 306.00 | 298 306.00 | | 298 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 772.00 | 16 897.00 | 16 875.00 | 33 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 189.00 | 638 189.00 | | 638 189.00 |
VW T.V.A. | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 616.00 | 778 741.00 | 16 875.00 | 795 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |