| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AH Fonds commercial | 236 607.00 | | 236 607.00 | 236 607.00 |
AP Constructions | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 682.00 | 56 489.00 | 23 193.00 | 79 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 435.00 | 125 185.00 | 51 250.00 | 176 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 725.00 | 275 535.00 | 319 190.00 | 594 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 585.00 | 4 246.00 | 284 338.00 | 288 585.00 |
BZ Autres créances | 432 310.00 | | 432 310.00 | 432 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 596.00 | 4 246.00 | 858 349.00 | 862 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 320.00 | 279 781.00 | 1 177 539.00 | 1 457 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 775.00 | 146 775.00 | | 146 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
DG Autres réserves | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 419.00 | 172 454.00 | | 172 419.00 |
DL TOTAL (I) | 456 838.00 | 456 873.00 | | 456 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 073.00 | 28 718.00 | | 31 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 638.00 | 101 646.00 | | 79 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 364.00 | 532 020.00 | | 571 364.00 |
EA Autres dettes | 38 626.00 | 54 201.00 | | 38 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 701.00 | 716 586.00 | | 720 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 539.00 | 1 193 638.00 | | 1 177 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 827.00 | 705 521.00 | | 705 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
FG Production vendue services | 2 679 901.00 | | 2 679 901.00 | 2 679 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 569.00 | | 2 738 569.00 | 2 738 569.00 |
FM Production stockée | | | 1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 555.00 | 68 916.00 | | 39 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 380.00 | 294.00 | | 21 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 908.00 | 294.00 | | 22 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 675.00 | -294.00 | | -18 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 559.00 | 17 337.00 | | 22 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | 21 033.00 | | 27 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 289.00 | 2 891 867.00 | | 2 831 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 870.00 | 2 719 413.00 | | 2 658 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 419.00 | 172 454.00 | | 172 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 642.00 | 23 748.00 | | 10 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 619.00 | | 39 496.00 | 597 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 390.00 | 594 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 584.00 | 247 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 806.00 | 338 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 330.00 | | | 255 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 150.00 | | 39 496.00 | 334 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 388.00 | 27 009.00 | 40 862.00 | 289 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 723.00 | | 7 584.00 | 18 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 665.00 | 27 009.00 | 33 278.00 | 270 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
6T Sur comptes clients | 4 187.00 | 59.00 | | 4 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 187.00 | 59.00 | | 4 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 367.00 | 59.00 | 20 180.00 | 24 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 20 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 198.00 | 293 198.00 | | 293 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 936.00 | 184 936.00 | | 184 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 283 682.00 | 283 682.00 | | 283 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VC Groupe et associés | 421 804.00 | 421 804.00 | | 421 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 020.00 | 16 146.00 | 14 874.00 | 31 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 260.00 | 739 260.00 | | 739 260.00 |
VW T.V.A. | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 701.00 | 705 827.00 | 14 874.00 | 720 701.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |