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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 008.00 | 707 466.00 | 87 541.00 | 795 008.00 |
AP Constructions | 31 985.00 | 29 240.00 | 2 745.00 | 31 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 392.00 | 171 211.00 | 37 180.00 | 208 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 930.00 | 115 100.00 | 6 830.00 | 121 930.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 012.00 | 1 023 018.00 | 144 993.00 | 1 168 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
BN En cours de production de biens | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 898.00 | | 1 181 898.00 | 1 181 898.00 |
BZ Autres créances | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 520 634.00 | | 520 634.00 | 520 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 894.00 | | 2 125 894.00 | 2 125 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 906.00 | 1 023 018.00 | 2 270 888.00 | 3 293 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 402 582.00 | | | 402 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
DL TOTAL (I) | 684 768.00 | | | 684 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 001.00 | | | 741 001.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 120.00 | | | 1 586 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 888.00 | | | 2 270 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 774.00 | | | 1 462 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 200.00 | 935 701.00 | 4 679 902.00 | 3 744 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 200.00 | 935 701.00 | 4 679 902.00 | 3 744 200.00 |
FM Production stockée | | | -97 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 906.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 865.00 | | | 4 659 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 380.00 | | | 4 528 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 913.00 | | 130 594.00 | 1 085 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 10 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 495.00 | 1 168 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 115.00 | 362 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 327.00 | | 82 681.00 | 712 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 565.00 | | 44 858.00 | 363 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 3 055.00 | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 227.00 | 80 906.00 | 46 115.00 | 988 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 936.00 | 61 529.00 | | 645 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 290.00 | 19 377.00 | 46 115.00 | 342 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 156.00 | 311 156.00 | | 311 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 729.00 | 265 729.00 | | 265 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 357.00 | 263 357.00 | | 263 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 898.00 | | | 1 181 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 827.00 | 84 482.00 | 123 345.00 | 207 827.00 |
VI Groupe et associés | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 850.00 | | | 220 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 055.00 | 1 300 859.00 | 9 195.00 | 1 310 055.00 |
VW T.V.A. | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 120.00 | 1 462 774.00 | 123 345.00 | 1 586 120.00 |