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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 535.00 | 802 842.00 | 55 692.00 | 858 535.00 |
AP Constructions | 31 985.00 | 30 440.00 | 1 545.00 | 31 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 725.00 | 195 988.00 | 11 737.00 | 207 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 168.00 | 121 142.00 | 12 025.00 | 133 168.00 |
BF Prêts | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 532.00 | 1 150 413.00 | 93 118.00 | 1 243 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BN En cours de production de biens | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 180.00 | | 802 180.00 | 802 180.00 |
BZ Autres créances | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 583 451.00 | | 583 451.00 | 583 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 489.00 | | 1 853 489.00 | 1 853 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 021.00 | 1 150 413.00 | 1 946 608.00 | 3 097 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 505 873.00 | | | 505 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
DL TOTAL (I) | 792 043.00 | | | 792 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 142.00 | | | 222 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 752.00 | | | 662 752.00 |
EA Autres dettes | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 565.00 | | | 1 154 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 608.00 | | | 1 946 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 698.00 | | | 1 138 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 822.00 | 651 317.00 | 3 518 139.00 | 2 866 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 822.00 | 651 317.00 | 3 518 139.00 | 2 866 822.00 |
FM Production stockée | | | 80 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 648.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 981.00 | | | 3 639 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 512.00 | | | 3 504 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 073.00 | | 40 672.00 | 1 212 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 214.00 | 1 243 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 934.00 | 372 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 328.00 | | 32 207.00 | 826 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 956.00 | | 5 856.00 | 373 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | 2 608.00 | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 698.00 | 68 648.00 | 6 934.00 | 1 088 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 471.00 | 47 370.00 | | 755 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 226.00 | 21 278.00 | 6 934.00 | 333 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 142.00 | 222 142.00 | | 222 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 495.00 | 229 495.00 | | 229 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 310.00 | 243 310.00 | | 243 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
UP Prêts | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 802 180.00 | 802 180.00 | | 802 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 972.00 | 41 105.00 | 15 867.00 | 56 972.00 |
VI Groupe et associés | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 483.00 | 986 520.00 | 8 962.00 | 995 483.00 |
VW T.V.A. | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 565.00 | 1 138 698.00 | 15 867.00 | 1 154 565.00 |