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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 328.00 | 755 471.00 | 70 856.00 | 826 328.00 |
AP Constructions | 31 985.00 | 29 840.00 | 2 145.00 | 31 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 970.00 | 186 790.00 | 26 179.00 | 212 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 001.00 | 116 596.00 | 12 404.00 | 129 001.00 |
BF Prêts | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 073.00 | 1 088 698.00 | 123 374.00 | 1 212 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BN En cours de production de biens | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 855.00 | | 714 855.00 | 714 855.00 |
BZ Autres créances | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 777.00 | | 1 759 777.00 | 1 759 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 851.00 | 1 088 698.00 | 1 883 152.00 | 2 971 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 453 587.00 | | | 453 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
DL TOTAL (I) | 737 054.00 | | | 737 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 699.00 | | | 189 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 195.00 | | | 678 195.00 |
EA Autres dettes | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 098.00 | | | 1 146 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 152.00 | | | 1 883 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 126.00 | | | 1 089 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 888.00 | 729 482.00 | 3 914 370.00 | 3 184 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 888.00 | 729 482.00 | 3 914 370.00 | 3 184 888.00 |
FM Production stockée | | | 2 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 598.00 | | | 4 009 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 831.00 | | | 3 876 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 012.00 | | 49 641.00 | 1 168 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 015.00 | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 1 212 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 373 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 008.00 | | 31 320.00 | 795 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 308.00 | | 14 213.00 | 362 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695.00 | | 4 108.00 | 10 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 018.00 | 68 245.00 | 2 565.00 | 1 023 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 466.00 | 48 005.00 | | 707 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 552.00 | 20 239.00 | 2 565.00 | 315 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 699.00 | 189 699.00 | | 189 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 074.00 | 256 074.00 | | 256 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 331.00 | 252 331.00 | | 252 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
UP Prêts | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 714 855.00 | | | 714 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 345.00 | 66 372.00 | 56 972.00 | 123 345.00 |
VI Groupe et associés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 645.00 | 926 290.00 | 8 354.00 | 934 645.00 |
VW T.V.A. | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 098.00 | 1 089 126.00 | 56 972.00 | 1 146 098.00 |