| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 737.00 | 250 305.00 | 431.00 | 250 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 698.00 | 199 736.00 | 8 961.00 | 208 698.00 |
AP Constructions | 3 155 404.00 | 1 516 566.00 | 1 638 838.00 | 3 155 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 047.00 | 3 265 161.00 | 2 089 886.00 | 5 355 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 694.00 | 168 739.00 | 29 955.00 | 198 694.00 |
AX Avances et acomptes | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 215 142.00 | 5 400 509.00 | 3 814 633.00 | 9 215 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 038.00 | 116 724.00 | 830 314.00 | 947 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 484 777.00 | | 1 484 777.00 | 1 484 777.00 |
BT Marchandises | | 13 969.00 | -13 969.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 641.00 | 17 094.00 | 3 563 547.00 | 3 580 641.00 |
BZ Autres créances | 1 792 956.00 | | 1 792 956.00 | 1 792 956.00 |
CF Disponibilités | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007 673.00 | 147 787.00 | 7 859 885.00 | 8 007 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 815.00 | 5 548 297.00 | 11 674 518.00 | 17 222 815.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 832.00 | 546 832.00 | | 546 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
DG Autres réserves | 312 878.00 | 904 053.00 | | 312 878.00 |
DH Report à nouveau | | 23 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 104.00 | 2 386 312.00 | | 2 697 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 395.00 | 3 920 031.00 | | 3 616 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 091.00 | 519 901.00 | | 627 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 091.00 | 519 901.00 | | 627 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 4 947.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 113.00 | 5 070 731.00 | | 6 127 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 443.00 | 1 000 534.00 | | 1 076 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541.00 | 121 353.00 | | 136 541.00 |
EA Autres dettes | 86 255.00 | 428 318.00 | | 86 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 431 032.00 | 6 625 884.00 | | 7 431 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 518.00 | 11 065 817.00 | | 11 674 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 431 032.00 | 6 625 884.00 | | 7 431 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 342.00 | 127 454.00 | 214 796.00 | 87 342.00 |
FD Production vendue biens | 19 996 491.00 | 8 664 906.00 | 28 661 397.00 | 19 996 491.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | 96 776.00 | 97 249.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 084 306.00 | 8 889 137.00 | 28 973 443.00 | 20 084 306.00 |
FM Production stockée | | | 629 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 914 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 546 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 235 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 693.00 | |
GE Autres charges | | | 166 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 811 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 133 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 399.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 126 597.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 15 000.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842.00 | 15 000.00 | | 4 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292.00 | 59 163.00 | | 5 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 190.00 | 15 714.00 | | 107 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 482.00 | 74 877.00 | | 112 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 639.00 | -59 877.00 | | -107 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 814.00 | 235 638.00 | | 314 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 428.00 | 751 972.00 | | 1 014 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989 090.00 | 27 055 991.00 | | 29 989 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 291 986.00 | 24 669 679.00 | | 27 291 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 104.00 | 2 386 312.00 | | 2 697 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 212 119.00 | | 485 250.00 | 9 212 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 227.00 | 9 215 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 227.00 | 8 745 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 617.00 | | 6 439.00 | 460 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 748 963.00 | | 478 810.00 | 8 748 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 916.00 | 607 527.00 | 476 934.00 | 5 269 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 056.00 | 42 986.00 | | 407 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 860.00 | 564 540.00 | 476 934.00 | 4 862 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 901.00 | 107 190.00 | | 519 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 867.00 | 130 693.00 | 175 867.00 | 175 867.00 |
6T Sur comptes clients | 53 601.00 | | 36 507.00 | 53 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 468.00 | 130 693.00 | 212 374.00 | 229 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 369.00 | 237 883.00 | 212 374.00 | 749 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 693.00 | 212 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 113.00 | 6 127 113.00 | | 6 127 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 572.00 | 610 572.00 | | 610 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 768.00 | 401 768.00 | | 401 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 631.00 | | | 3 560 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VB T. V. A. | 696 924.00 | | | 696 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 546.00 | | | 1 041 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VP Divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 843.00 | | | 121 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 949.00 | 5 497 949.00 | | 5 497 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 032.00 | 7 431 032.00 | | 7 431 032.00 |