| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 597.00 | 241 597.00 | | 241 597.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 733.00 | 211 727.00 | 22 005.00 | 233 733.00 |
AP Constructions | 3 206 881.00 | 2 097 718.00 | 1 109 162.00 | 3 206 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946 082.00 | 3 390 737.00 | 1 555 344.00 | 4 946 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 607.00 | 186 687.00 | 27 920.00 | 214 607.00 |
AX Avances et acomptes | 395 982.00 | | 395 982.00 | 395 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250 105.00 | 6 128 469.00 | 3 121 636.00 | 9 250 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326 154.00 | 172 105.00 | 1 154 048.00 | 1 326 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 273 760.00 | 622.00 | 1 273 137.00 | 1 273 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019 853.00 | 318 047.00 | 7 701 806.00 | 8 019 853.00 |
BZ Autres créances | 8 375 106.00 | | 8 375 106.00 | 8 375 106.00 |
CF Disponibilités | 323 913.00 | | 323 913.00 | 323 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 387 247.00 | 490 775.00 | 18 896 471.00 | 19 387 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 657 220.00 | 6 619 244.00 | 22 037 975.00 | 28 657 220.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 832.00 | 546 832.00 | | 546 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
DG Autres réserves | 254 348.00 | 254 348.00 | | 254 348.00 |
DH Report à nouveau | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887 495.00 | 4 662 987.00 | | 6 887 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 763 170.00 | 5 523 747.00 | | 7 763 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 882 083.00 | 740 502.00 | | 882 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 083.00 | 830 502.00 | | 882 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 479.00 | 2 887.00 | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326 302.00 | 7 584 419.00 | | 10 326 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 188.00 | 1 175 743.00 | | 1 545 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 605.00 | 6 138.00 | | 212 605.00 |
EA Autres dettes | 1 089 515.00 | 663 564.00 | | 1 089 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 679.00 | 56 133.00 | | 200 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 382 769.00 | 9 488 883.00 | | 13 382 769.00 |
ED (V) | 9 954.00 | 1 763.00 | | 9 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 037 976.00 | 15 844 895.00 | | 22 037 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 382 769.00 | 9 488 883.00 | | 13 382 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 316.00 | 120 005.00 | 333 321.00 | 213 316.00 |
FD Production vendue biens | 27 375 310.00 | 19 186 487.00 | 46 561 797.00 | 27 375 310.00 |
FG Production vendue services | 4 222.00 | 208 509.00 | 212 731.00 | 4 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 592 848.00 | 19 515 001.00 | 47 107 849.00 | 27 592 848.00 |
FM Production stockée | | | 507 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 124 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 263 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 581.00 | |
GE Autres charges | | | 530 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 653 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 471 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 463 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 359.00 | 61 117.00 | | 357 359.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 233.00 | 169 934.00 | | 207 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 539.00 | 90 000.00 | | 27 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 461.00 | -90 000.00 | | 62 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 140.00 | 425 305.00 | | 613 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025 479.00 | 1 985 620.00 | | 3 025 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 215 945.00 | 37 024 746.00 | | 48 215 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 328 450.00 | 32 361 759.00 | | 41 328 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 887 495.00 | 4 662 987.00 | | 6 887 495.00 |