| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 598.00 | 241 598.00 | | 241 598.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 708.00 | 207 378.00 | 4 330.00 | 211 708.00 |
AP Constructions | 3 199 805.00 | 1 909 535.00 | 1 290 270.00 | 3 199 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218 581.00 | 3 539 659.00 | 1 678 923.00 | 5 218 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 608.00 | 177 642.00 | 36 965.00 | 214 608.00 |
AX Avances et acomptes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 102 244.00 | 6 075 812.00 | 3 026 432.00 | 9 102 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 189.00 | 14 142.00 | 1 276 048.00 | 1 290 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 013.00 | | 766 013.00 | 766 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248 151.00 | 6 827.00 | 5 241 324.00 | 5 248 151.00 |
BZ Autres créances | 5 457 903.00 | | 5 457 903.00 | 5 457 903.00 |
CF Disponibilités | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 837 882.00 | 20 969.00 | 12 816 913.00 | 12 837 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 941 676.00 | 6 096 780.00 | 15 844 895.00 | 21 941 676.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 832.00 | 546 832.00 | | 546 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
DG Autres réserves | 254 348.00 | 309 999.00 | | 254 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662 986.00 | 3 054 454.00 | | 4 662 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 746.00 | 3 970 866.00 | | 5 523 746.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 502.00 | 689 910.00 | | 740 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 502.00 | 689 910.00 | | 830 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 3 077.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584 419.00 | 6 278 065.00 | | 7 584 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 742.00 | 1 153 478.00 | | 1 175 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138.00 | 62 872.00 | | 6 138.00 |
EA Autres dettes | 663 563.00 | 119 169.00 | | 663 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 488 883.00 | 7 616 664.00 | | 9 488 883.00 |
ED (V) | 1 763.00 | 6 880.00 | | 1 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 844 895.00 | 12 284 321.00 | | 15 844 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 488 883.00 | 7 616 664.00 | | 9 488 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 426.00 | 113 685.00 | 203 111.00 | 89 426.00 |
FD Production vendue biens | 22 415 062.00 | 14 068 245.00 | 36 483 308.00 | 22 415 062.00 |
FG Production vendue services | 2 666.00 | 150 955.00 | 153 622.00 | 2 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 507 155.00 | 14 332 886.00 | 36 840 041.00 | 22 507 155.00 |
FM Production stockée | | | -29 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 024 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 909 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 592.00 | |
GE Autres charges | | | 301 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 862 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 163 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 117.00 | 91 523.00 | | 61 117.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 934.00 | 145 222.00 | | 169 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 5 528.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | 6 472.00 | | -90 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 305.00 | 362 140.00 | | 425 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985 620.00 | 1 087 257.00 | | 1 985 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 024 746.00 | 30 194 776.00 | | 37 024 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 361 759.00 | 27 140 321.00 | | 32 361 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 662 987.00 | 3 054 455.00 | | 4 662 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 018 758.00 | | 172 965.00 | 9 018 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 479.00 | 9 102 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 669.00 | 8 635 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 918.00 | | 1 010.00 | 459 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555 472.00 | | 168 315.00 | 8 555 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 640.00 | 3 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609 446.00 | 525 077.00 | 58 711.00 | 5 609 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 512.00 | 3 464.00 | | 445 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 934.00 | 521 613.00 | 58 711.00 | 5 163 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 910.00 | 140 592.00 | | 689 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 960.00 | 14 142.00 | 6 960.00 | 6 960.00 |
6T Sur comptes clients | 9 938.00 | | 3 111.00 | 9 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 898.00 | 14 142.00 | 10 071.00 | 16 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 808.00 | 154 734.00 | 10 071.00 | 706 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 734.00 | 10 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584 419.00 | 7 584 419.00 | | 7 584 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 275.00 | 689 275.00 | | 689 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 756.00 | 362 756.00 | | 362 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 239 986.00 | 5 239 986.00 | | 5 239 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 951 143.00 | 951 143.00 | | 951 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 445 518.00 | 4 445 518.00 | | 4 445 518.00 |
VI Groupe et associés | 510 210.00 | 510 210.00 | | 510 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 268.00 | 10 719 268.00 | | 10 719 268.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 488 883.00 | 9 488 883.00 | | 9 488 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |