| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 466.00 | 182 195.00 | 17 271.00 | 199 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 484.00 | 192 446.00 | 35 037.00 | 227 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 174.00 | | 552 174.00 | 552 174.00 |
BZ Autres créances | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 200 841.00 | | 200 841.00 | 200 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 995.00 | | 980 995.00 | 980 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 478.00 | 192 446.00 | 1 016 032.00 | 1 208 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 391 496.00 | 368 166.00 | | 391 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 584.00 | 23 330.00 | | -27 584.00 |
DL TOTAL (I) | 373 059.00 | 400 643.00 | | 373 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 794.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 346.00 | 504 545.00 | | 520 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 773.00 | 92 283.00 | | 90 773.00 |
EA Autres dettes | 16 791.00 | 5 592.00 | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 973.00 | 603 214.00 | | 642 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 032.00 | 1 003 857.00 | | 1 016 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 768 338.00 | | 3 768 338.00 | 3 768 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 338.00 | | 3 768 338.00 | 3 768 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 3 550.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 3 550.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 6 063.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 6 063.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -2 513.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 446.00 | 3 750 350.00 | | 3 768 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 030.00 | 3 727 020.00 | | 3 796 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 584.00 | 23 330.00 | | -27 584.00 |