| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 591.00 | 195 265.00 | 6 326.00 | 201 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 717.00 | 204 624.00 | 24 092.00 | 228 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 977.00 | | 399 977.00 | 399 977.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 319 950.00 | | 319 950.00 | 319 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 618.00 | | 738 618.00 | 738 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 334.00 | 204 624.00 | 762 710.00 | 967 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 360 967.00 | 317 494.00 | | 360 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 551.00 | 43 473.00 | | -101 551.00 |
DL TOTAL (I) | 268 563.00 | 370 114.00 | | 268 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 2 063.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 865.00 | 568 289.00 | | 396 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 809.00 | 86 868.00 | | 70 809.00 |
EA Autres dettes | 23 108.00 | 17 256.00 | | 23 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 147.00 | 676 242.00 | | 494 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 710.00 | 1 046 356.00 | | 762 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 147.00 | 676 242.00 | | 494 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 512 821.00 | | 3 512 821.00 | 3 512 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 821.00 | | 3 512 821.00 | 3 512 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 639.00 | 396.00 | | 17 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 639.00 | 396.00 | | 17 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 269.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 269.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 189.00 | 127.00 | | 17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 463.00 | 3 989 638.00 | | 3 530 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 014.00 | 3 946 166.00 | | 3 632 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 551.00 | 43 473.00 | | -101 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 717.00 | | | 228 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 892.00 | | | 207 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 042.00 | 3 582.00 | | 201 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 983.00 | 3 582.00 | | 197 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 865.00 | 396 865.00 | | 396 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UX Autres créances clients | 399 977.00 | 399 977.00 | | 399 977.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 434.00 | 436 434.00 | | 436 434.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 147.00 | 494 147.00 | | 494 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 177.00 | 12 103.00 | | 10 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 310.00 | 8 360.00 | | 8 310.00 |
ST Autres comptes | 125 377.00 | 137 216.00 | | 125 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 498.00 | 112 388.00 | | 102 498.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917 792.00 | 3 216 017.00 | | 2 917 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 731.00 | 5 243.00 | | 14 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 908.00 | 17 346.00 | | 24 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 418.00 | 791 288.00 | | 699 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 702 474.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 153 976.00 | 3 473 982.00 | | 3 153 976.00 |