| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 591.00 | 187 713.00 | 13 877.00 | 201 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 717.00 | 197 073.00 | 31 644.00 | 228 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 835.00 | | 457 835.00 | 457 835.00 |
BZ Autres créances | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 462 807.00 | | 462 807.00 | 462 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 712.00 | | 950 712.00 | 950 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 429.00 | 197 073.00 | 982 356.00 | 1 179 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 363 912.00 | 391 496.00 | | 363 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 418.00 | -27 584.00 | | -46 418.00 |
DL TOTAL (I) | 326 641.00 | 373 059.00 | | 326 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018.00 | 12 203.00 | | 7 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 2 860.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 653.00 | 520 346.00 | | 532 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 950.00 | 90 773.00 | | 95 950.00 |
EA Autres dettes | 17 430.00 | 16 791.00 | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 714.00 | 642 973.00 | | 655 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 356.00 | 1 016 032.00 | | 982 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 949.00 | 635 955.00 | | 653 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 400.00 | | 3 412 400.00 | 3 412 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 400.00 | | 3 412 400.00 | 3 412 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 28.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 28.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 187.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 187.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -158.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 199.00 | 3 768 446.00 | | 3 431 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 617.00 | 3 796 030.00 | | 3 477 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 418.00 | -27 584.00 | | -46 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 484.00 | | 2 125.00 | 227 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 228 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 892.00 | 3 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 767.00 | | 2 125.00 | 205 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 446.00 | 5 518.00 | 892.00 | 192 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 892.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 496.00 | 5 518.00 | | 188 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 653.00 | 532 653.00 | | 532 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UX Autres créances clients | 457 835.00 | | | 457 835.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 018.00 | 5 252.00 | 1 766.00 | 7 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 671.00 | 505 671.00 | | 505 671.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 714.00 | 653 949.00 | 1 766.00 | 655 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 864.00 | 13 027.00 | | 12 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 270.00 | 8 056.00 | | 8 270.00 |
ST Autres comptes | 136 308.00 | 127 000.00 | | 136 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 358.00 | 97 478.00 | | 107 358.00 |
YT Sous‐traitance | 2 745 716.00 | 2 981 836.00 | | 2 745 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 043.00 | 9 520.00 | | 5 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 907.00 | 22 547.00 | | 17 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 435.00 | 745 812.00 | | 677 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 318.00 | 599 938.00 | | 562 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 997 652.00 | 3 214 370.00 | | 2 997 652.00 |