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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 936.00 | 74 262.00 | 54 673.00 | 128 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 564.00 | 79 930.00 | 55 633.00 | 135 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 909.00 | | 132 909.00 | 132 909.00 |
BZ Autres créances | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CF Disponibilités | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 335.00 | | 309 335.00 | 309 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 899.00 | 79 930.00 | 364 968.00 | 444 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 344.00 | 106 554.00 | | 142 344.00 |
DH Report à nouveau | | -3 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492.00 | 57 518.00 | | 21 492.00 |
DL TOTAL (I) | 172 221.00 | 168 746.00 | | 172 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 432.00 | 20 571.00 | | 27 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 10 520.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 728.00 | 84 799.00 | | 83 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 101.00 | 35 186.00 | | 46 101.00 |
EA Autres dettes | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 747.00 | 151 077.00 | | 192 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 968.00 | 319 824.00 | | 364 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 326.00 | 141 953.00 | | 174 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 544.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 135.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 415.00 | -135.00 | | -30 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 977.00 | 718 544.00 | | 627 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 484.00 | 661 026.00 | | 606 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 493.00 | 57 519.00 | | 21 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 180.00 | | 41 980.00 | 117 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 595.00 | 135 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 595.00 | 134 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 220.00 | | 41 980.00 | 116 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 802.00 | 12 724.00 | 23 595.00 | 90 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 802.00 | 12 724.00 | 23 595.00 | 90 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
UX Autres créances clients | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 433.00 | 9 012.00 | 18 421.00 | 27 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 747.00 | 174 326.00 | 18 421.00 | 192 747.00 |