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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 919.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 114.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 014.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 228 056.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 960.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
DH Report à nouveau | -44 148.00 | | | -44 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 764.00 | -44 148.00 | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 121 120.00 | 95 356.00 | | 121 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 888.00 | 12 768.00 | | 13 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 176.00 | 15 141.00 | | 47 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 871.00 | 51 203.00 | | 45 871.00 |
EA Autres dettes | | 1 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 935.00 | 84 304.00 | | 106 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 056.00 | 179 661.00 | | 228 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 935.00 | 84 304.00 | | 106 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 567 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 153.00 | |
FM Production stockée | | | -2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 12 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 421.00 | 452 764.00 | | 572 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 657.00 | 496 912.00 | | 546 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 764.00 | -44 148.00 | | 25 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 790.00 | | 4 434.00 | 120 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 461.00 | 98 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 461.00 | 97 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 830.00 | | 4 434.00 | 119 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 454.00 | 8 851.00 | 26 461.00 | 102 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 454.00 | 8 851.00 | 26 461.00 | 102 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UX Autres créances clients | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |