| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 336.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 131.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 403.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 161 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 179 661.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 960.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 119.00 | 129 901.00 | | 131 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 148.00 | 1 218.00 | | -44 148.00 |
DL TOTAL (I) | 95 356.00 | 139 504.00 | | 95 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523.00 | 7 308.00 | | 3 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | 12 176.00 | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 26 993.00 | | 15 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 203.00 | 44 230.00 | | 51 203.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 304.00 | 90 707.00 | | 84 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 661.00 | 230 211.00 | | 179 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 492 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 672.00 | |
FM Production stockée | | | -43 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 764.00 | 513 285.00 | | 452 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 912.00 | 512 067.00 | | 496 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 148.00 | 1 218.00 | | -44 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 871.00 | | 919.00 | 119 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 911.00 | | 919.00 | 118 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 848.00 | 7 606.00 | | 94 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 848.00 | 7 606.00 | | 94 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |