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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 677.00 | 31 405.00 | 272.00 | 31 677.00 |
AN Terrains | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 003.00 | 317 861.00 | 38 142.00 | 356 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 210.00 | 301 752.00 | 77 458.00 | 379 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 248.00 | 682 318.00 | 128 931.00 | 811 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 294.00 | 13 294.00 | 1 069 000.00 | 1 082 294.00 |
BZ Autres créances | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
CF Disponibilités | 354 494.00 | | 354 494.00 | 354 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 689.00 | 13 294.00 | 1 582 395.00 | 1 595 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 937.00 | 695 612.00 | 1 711 325.00 | 2 406 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 844 810.00 | 894 571.00 | | 844 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879.00 | 50 239.00 | | 3 879.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 932 413.00 | 1 028 535.00 | | 932 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 593.00 | 66 290.00 | | 39 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 275.00 | 101 084.00 | | 103 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 058.00 | 320 857.00 | | 348 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 676.00 | 308 190.00 | | 274 676.00 |
EA Autres dettes | 13 309.00 | 38 170.00 | | 13 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 912.00 | 834 591.00 | | 778 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 325.00 | 1 863 125.00 | | 1 711 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 35 124.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 37 797.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -2 673.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -941.00 | 6 070.00 | | -941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 879.00 | 50 239.00 | | 3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 685.00 | | 6 607.00 | 810 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 811 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 043.00 | 766 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 074.00 | | 1 603.00 | 30 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 626.00 | | 4 930.00 | 767 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | 74.00 | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 930.00 | 60 431.00 | 6 043.00 | 627 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 667.00 | 2 738.00 | | 28 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 264.00 | 57 692.00 | 6 043.00 | 599 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 058.00 | 348 058.00 | | 348 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 677.00 | 274 677.00 | | 274 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 188.00 | 18 874.00 | 20 314.00 | 39 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 466.00 | 1 189 674.00 | 12 793.00 | 1 202 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 912.00 | 758 598.00 | 20 314.00 | 778 912.00 |