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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AN Terrains | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 597.00 | 372 641.00 | 20 957.00 | 393 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 853.00 | 355 626.00 | 98 226.00 | 453 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 766.00 | 764 010.00 | 127 756.00 | 891 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 828.00 | | 1 203 828.00 | 1 203 828.00 |
BZ Autres créances | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CF Disponibilités | 144 326.00 | | 144 326.00 | 144 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 225.00 | | 1 496 225.00 | 1 496 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 991.00 | 764 010.00 | 1 623 981.00 | 2 387 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 706 764.00 | 653 475.00 | | 706 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 275.00 | 53 289.00 | | 63 275.00 |
DL TOTAL (I) | 853 639.00 | 790 364.00 | | 853 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 346.00 | 52 127.00 | | 99 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 012.00 | 287 662.00 | | 115 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 1 660.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 426.00 | 274 907.00 | | 289 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 599.00 | 383 622.00 | | 262 599.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627.00 | 11 616.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 343.00 | 1 011 594.00 | | 770 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 981.00 | 1 801 958.00 | | 1 623 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 803.00 | | 86 973.00 | 867 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 468.00 | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 010.00 | 891 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 542.00 | 878 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 345.00 | | 86 947.00 | 848 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 26.00 | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 580.00 | 41 972.00 | 56 542.00 | 778 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 137.00 | 41 972.00 | 56 542.00 | 774 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 426.00 | 289 426.00 | | 289 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 687.00 | 1 196 687.00 | | 1 196 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 862.00 | 34 427.00 | 56 435.00 | 90 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 485.00 | 1 248 178.00 | 8 307.00 | 1 256 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 628.00 | 713 193.00 | 56 435.00 | 769 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |