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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 144.00 | 11 622.00 | 522.00 | 12 144.00 |
AN Terrains | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 353.00 | 356 509.00 | 18 844.00 | 375 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 953.00 | 363 650.00 | 80 303.00 | 443 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 335.00 | 763 080.00 | 114 255.00 | 877 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 921.00 | | 1 302 921.00 | 1 302 921.00 |
BZ Autres créances | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
CF Disponibilités | 114 684.00 | | 114 684.00 | 114 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 948.00 | | 1 616 948.00 | 1 616 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 282.00 | 763 080.00 | 1 731 202.00 | 2 494 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 705 185.00 | 723 591.00 | | 705 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 710.00 | 81 593.00 | | -51 710.00 |
DL TOTAL (I) | 737 075.00 | 888 785.00 | | 737 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 342.00 | 47 470.00 | | 80 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 143.00 | 204 588.00 | | 282 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 381.00 | 743 582.00 | | 375 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 701.00 | 296 123.00 | | 252 701.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 127.00 | 1 292 697.00 | | 994 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 202.00 | 2 181 481.00 | | 1 731 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 859 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 859 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 762.00 | |
GE Autres charges | | | 11 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 566.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 461.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | 3 105.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 190.00 | 29 153.00 | | -10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 888.00 | 4 238 958.00 | | 2 886 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 598.00 | 4 157 365.00 | | 2 938 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 710.00 | 81 593.00 | | -51 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 550.00 | | 60 945.00 | 844 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 160.00 | 877 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 160.00 | 850 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 896.00 | | 60 869.00 | 817 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 510.00 | | 75.00 | 14 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 478.00 | 29 762.00 | 28 160.00 | 761 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | 583.00 | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 439.00 | 29 179.00 | 28 160.00 | 750 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 381.00 | 375 381.00 | | 375 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 701.00 | 252 701.00 | | 252 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 076.00 | 283 076.00 | | 283 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 921.00 | 1 302 921.00 | | 1 302 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 429.00 | 27 992.00 | 51 437.00 | 79 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 590.00 | 1 443 270.00 | 14 320.00 | 1 457 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 127.00 | 942 690.00 | 51 437.00 | 994 127.00 |