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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154.00 | 7 698.00 | 17 455.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 785.00 | 9 330.00 | 17 455.00 | 26 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 901.00 | | 170 901.00 | 170 901.00 |
BZ Autres créances | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 370.00 | | 371 370.00 | 371 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 155.00 | 9 330.00 | 388 825.00 | 398 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 338.00 | 63 079.00 | | 135 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 352.00 | 72 259.00 | | 45 352.00 |
DL TOTAL (I) | 224 690.00 | 179 338.00 | | 224 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 109.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 033.00 | 13 261.00 | | 58 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 807.00 | 113 722.00 | | 89 807.00 |
EA Autres dettes | 16 021.00 | 36 681.00 | | 16 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 135.00 | 163 911.00 | | 164 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 825.00 | 343 249.00 | | 388 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 811.00 | | 875 811.00 | 875 811.00 |
FG Production vendue services | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 480.00 | | 932 480.00 | 932 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 717.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 154.00 | 703 763.00 | | 938 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 802.00 | 631 505.00 | | 892 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 352.00 | 72 259.00 | | 45 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 381.00 | | 21 404.00 | 5 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | | 21 404.00 | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381.00 | 3 949.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 3 949.00 | | 5 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UX Autres créances clients | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 315.00 | 199 315.00 | | 199 315.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |