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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 261.00 | 14 979.00 | 7 281.00 | 22 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 261.00 | 14 979.00 | 7 281.00 | 22 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 228.00 | | 158 228.00 | 158 228.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 644 637.00 | | 644 637.00 | 644 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 282.00 | | 828 282.00 | 828 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 542.00 | 14 979.00 | 835 563.00 | 850 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 275.00 | 180 690.00 | | 315 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 149.00 | 134 585.00 | | 249 149.00 |
DL TOTAL (I) | 608 424.00 | 359 275.00 | | 608 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 158.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 767.00 | 109 125.00 | | 43 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 071.00 | 117 652.00 | | 85 071.00 |
EA Autres dettes | 98 134.00 | 47 556.00 | | 98 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 138.00 | 274 630.00 | | 227 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 563.00 | 653 753.00 | | 835 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 138.00 | 274 630.00 | | 227 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 158.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 856.00 | 6 048.00 | 5 924.00 | 14 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 6 048.00 | 5 924.00 | 14 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
UX Autres créances clients | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |