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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 554.00 | 13 224.00 | 13 329.00 | 26 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 185.00 | 14 855.00 | 13 329.00 | 28 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 885.00 | | 263 885.00 | 263 885.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 352 095.00 | | 352 095.00 | 352 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 424.00 | | 640 424.00 | 640 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 608.00 | 14 855.00 | 653 753.00 | 668 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 690.00 | 135 338.00 | | 180 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 585.00 | 45 352.00 | | 134 585.00 |
DL TOTAL (I) | 359 275.00 | 224 690.00 | | 359 275.00 |
DP Provisions pour risques | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 125.00 | 58 033.00 | | 109 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 652.00 | 89 807.00 | | 117 652.00 |
EA Autres dettes | 47 556.00 | 16 021.00 | | 47 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 630.00 | 164 135.00 | | 274 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 753.00 | 388 825.00 | | 653 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 630.00 | 164 135.00 | | 274 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 785.00 | | 1 400.00 | 26 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 785.00 | | 1 400.00 | 26 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 330.00 | 5 526.00 | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | 5 526.00 | | 9 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
UX Autres créances clients | 263 885.00 | | | 263 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 118.00 | 288 118.00 | | 288 118.00 |
VW T.V.A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 630.00 | 274 630.00 | | 274 630.00 |