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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
AH Fonds commercial | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 22 939.00 | 8 561.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 305 956.00 | 216 032.00 | 89 924.00 | 305 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 701.00 | 378 008.00 | 693.00 | 378 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 632 843.00 | 8 725 930.00 | 8 906 913.00 | 17 632 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 534 014.00 | 9 353 582.00 | 9 180 431.00 | 18 534 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 908.00 | | 193 908.00 | 193 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 219.00 | 2 257.00 | 1 764 962.00 | 1 767 219.00 |
BZ Autres créances | 4 215 003.00 | | 4 215 003.00 | 4 215 003.00 |
CF Disponibilités | 436 305.00 | | 436 305.00 | 436 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 117.00 | | 305 117.00 | 305 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 917 551.00 | 2 257.00 | 6 915 295.00 | 6 917 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 451 565.00 | 9 355 839.00 | 16 095 726.00 | 25 451 565.00 |
CU Autres participations | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 244.00 | 1 245 599.00 | | 1 308 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 237.00 | 62 645.00 | | 128 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 943.00 | 227 736.00 | | 185 943.00 |
DK Provisions réglementées | 4 215 925.00 | 4 164 813.00 | | 4 215 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 034.00 | 5 929 479.00 | | 6 067 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 442 835.00 | 1 816 612.00 | | 1 442 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 835.00 | 1 816 612.00 | | 1 442 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 149 582.00 | 7 637 348.00 | | 6 149 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 883.00 | 480 618.00 | | 414 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 335.00 | 818 262.00 | | 1 124 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 017.00 | 789 526.00 | | 842 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EA Autres dettes | 50 183.00 | 15 000.00 | | 50 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 585 857.00 | 9 740 754.00 | | 8 585 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 726.00 | 17 486 846.00 | | 16 095 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 768.00 | 3 568 006.00 | | 3 933 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 512.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 905 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 905 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 357 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 413 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 617.00 | 69 835.00 | | 459 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 923 453.00 | 207 702.00 | | 923 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383 070.00 | 277 538.00 | | 1 383 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 946.00 | | | 586 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 185.00 | 511 707.00 | | 504 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 131.00 | 511 707.00 | | 1 091 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 938.00 | -234 170.00 | | 291 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 136.00 | 3 946.00 | | 77 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 856 646.00 | 11 796 504.00 | | 13 856 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728 409.00 | 11 733 859.00 | | 13 728 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 237.00 | 62 645.00 | | 128 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350 617.00 | 1 344 134.00 | | 1 350 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 508 211.00 | | | 20 508 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 534 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 317 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 518 326.00 | | | 18 518 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286 478.00 | 1 059 335.00 | 1 550 740.00 | 9 286 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 173.00 | 2 939.00 | 2 500.00 | 33 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 253 305.00 | 1 056 396.00 | 1 548 240.00 | 9 253 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 883.00 | 414 883.00 | | 414 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 335.00 | 1 124 335.00 | | 1 124 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 148 682.00 | 1 496 593.00 | 4 127 089.00 | 6 148 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 486 283.00 | | | 1 486 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842 017.00 | 842 017.00 | | 842 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 117.00 | | | 305 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 409.00 | 6 284 639.00 | 5 770.00 | 6 290 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 857.00 | 3 933 768.00 | 4 127 089.00 | 8 585 857.00 |