| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
AH Fonds commercial | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 000.00 | 83 225.00 | 53 774.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 305 956.00 | 243 414.00 | 62 541.00 | 305 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 701.00 | 378 701.00 | | 378 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 584 560.00 | 10 606 347.00 | 7 978 212.00 | 18 584 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 591 269.00 | 11 322 361.00 | 8 268 908.00 | 19 591 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 902.00 | | 225 902.00 | 225 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 045.00 | | 1 921 045.00 | 1 921 045.00 |
BZ Autres créances | 3 693 701.00 | | 3 693 701.00 | 3 693 701.00 |
CF Disponibilités | 524 562.00 | | 524 562.00 | 524 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 866.00 | | 248 866.00 | 248 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 078.00 | | 6 614 078.00 | 6 614 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 205 348.00 | 11 322 361.00 | 14 882 986.00 | 26 205 348.00 |
CU Autres participations | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 100.00 | | | 1 731 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 904.00 | | | 620 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 497.00 | | | 148 497.00 |
DK Provisions réglementées | 4 189 392.00 | | | 4 189 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 918 580.00 | | | 6 918 580.00 |
DP Provisions pour risques | 150 260.00 | | | 150 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 680 567.00 | | | 1 680 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 827.00 | | | 1 830 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 172.00 | | | 3 159 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 142.00 | | | 293 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 692.00 | | | 1 555 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 189.00 | | | 1 080 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 133 578.00 | | | 6 133 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 882 986.00 | | | 14 882 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 578.00 | | | 4 268 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 135 695.00 | 4 887 938.00 | 14 023 634.00 | 9 135 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 135 695.00 | 4 887 938.00 | 14 023 634.00 | 9 135 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 103 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 187 993.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 536 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 816.00 | | | 119 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 031.00 | | | 541 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 421.00 | | | 410 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 453.00 | | | 951 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 095.00 | | | 497 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 384.00 | | | 500 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 068.00 | | | 451 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 092.00 | | | 291 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 122 511.00 | | | 16 122 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 501 606.00 | | | 15 501 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 904.00 | | | 620 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 915 072.00 | | | 915 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 066 395.00 | | 590 278.00 | 19 066 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 404.00 | 19 591 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 404.00 | 19 269 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 709.00 | | 18 500.00 | 134 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 762 843.00 | | 571 778.00 | 18 762 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 843.00 | | | 168 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 699 332.00 | 1 153 385.00 | 62 183.00 | 9 699 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 245.00 | 34 652.00 | | 59 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640 086.00 | 1 118 732.00 | 62 183.00 | 9 640 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 211 113.00 | 388 700.00 | 410 421.00 | 4 211 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594 334.00 | 1 187 993.00 | 951 500.00 | 1 594 334.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 531 827.00 | | | 531 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 827.00 | | | 531 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337 275.00 | 1 576 693.00 | 1 361 921.00 | 6 337 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187 993.00 | 951 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 700.00 | 410 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 692.00 | 1 555 692.00 | | 1 555 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 680.00 | 369 680.00 | | 369 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 622.00 | 453 622.00 | | 453 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 045.00 | 1 921 045.00 | | 1 921 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 261 895.00 | 261 895.00 | | 261 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 026 964.00 | 3 026 964.00 | | 3 026 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 172.00 | 1 294 172.00 | 1 760 000.00 | 3 159 172.00 |
VI Groupe et associés | 293 142.00 | 293 142.00 | | 293 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 494 481.00 | | | 1 494 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 764.00 | 299 764.00 | | 299 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 866.00 | 248 866.00 | | 248 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 724.00 | 5 863 613.00 | 3 110.00 | 5 866 724.00 |
VW T.V.A. | 244 484.00 | 244 484.00 | | 244 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 578.00 | 4 268 578.00 | 1 760 000.00 | 6 133 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 376.00 | | | 123 376.00 |
ST Autres comptes | 3 676 461.00 | | | 3 676 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 837 194.00 | | | 1 837 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 877 033.00 | | | 3 877 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092 507.00 | | | 1 092 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 112.00 | | | 272 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 737.00 | | | 139 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 848.00 | | | 220 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 921 239.00 | | | 1 921 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 288 865.00 | | | 1 288 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 001 652.00 | | | 7 001 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |