| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
AH Fonds commercial | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 500.00 | 48 572.00 | 69 927.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 305 956.00 | 231 009.00 | 74 946.00 | 305 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 701.00 | 378 518.00 | 182.00 | 378 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 078 186.00 | 9 562 386.00 | 8 515 800.00 | 18 078 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 066 395.00 | 10 231 159.00 | 8 835 236.00 | 19 066 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 201.00 | | 229 201.00 | 229 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 735.00 | | 1 743 735.00 | 1 743 735.00 |
BZ Autres créances | 3 807 199.00 | | 3 807 199.00 | 3 807 199.00 |
CF Disponibilités | 431 923.00 | | 431 923.00 | 431 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 879.00 | | 6 457 879.00 | 6 457 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 524 275.00 | 10 231 159.00 | 15 293 116.00 | 25 524 275.00 |
CU Autres participations | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 480.00 | | | 1 436 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 619.00 | | | 294 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 035.00 | | | 147 035.00 |
DK Provisions réglementées | 4 211 113.00 | | | 4 211 113.00 |
DL TOTAL (I) | 6 317 935.00 | | | 6 317 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 594 334.00 | | | 1 594 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594 334.00 | | | 1 594 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655 052.00 | | | 4 655 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 297.00 | | | 254 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 361.00 | | | 1 445 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 153.00 | | | 979 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
EA Autres dettes | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 380 845.00 | | | 7 380 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 293 116.00 | | | 15 293 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 199.00 | | | 4 346 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 963 718.00 | 4 327 528.00 | 13 291 246.00 | 8 963 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 963 718.00 | 4 327 528.00 | 13 291 246.00 | 8 963 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 289 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 194.00 | | | 420 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 839.00 | | | 472 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 808.00 | | | 552 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 808.00 | | | 552 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 968.00 | | | -79 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 745.00 | | | 188 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 847 032.00 | | | 14 847 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 552 413.00 | | | 14 552 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 619.00 | | | 294 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 338 741.00 | | | 1 338 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 534 013.00 | | 765 344.00 | 18 534 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 962.00 | 19 066 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 962.00 | 18 762 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 709.00 | | 87 000.00 | 47 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 317 500.00 | | 678 305.00 | 18 317 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 803.00 | | 39.00 | 168 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795 072.00 | 1 137 222.00 | 232 962.00 | 8 795 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 611.00 | 25 633.00 | | 33 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761 460.00 | 1 111 588.00 | 232 962.00 | 8 761 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 215 925.00 | 388 700.00 | 393 511.00 | 4 215 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 442 834.00 | 1 020 000.00 | 868 500.00 | 1 442 834.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 558 510.00 | | 26 683.00 | 558 510.00 |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 766.00 | | 28 939.00 | 560 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219 526.00 | 1 408 700.00 | 1 290 951.00 | 6 219 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 000.00 | 870 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 700.00 | 420 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 361.00 | 1 445 361.00 | | 1 445 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 306.00 | 299 306.00 | | 299 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 868.00 | 403 868.00 | | 403 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 735.00 | | | 1 743 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 284 416.00 | | | 284 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 960 258.00 | | | 2 960 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 655 052.00 | 1 620 406.00 | 2 719 646.00 | 4 655 052.00 |
VI Groupe et associés | 254 297.00 | 254 297.00 | | 254 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490 372.00 | | | 1 490 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 303.00 | | | 260 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 906.00 | | | 301 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 819.00 | | | 245 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 865.00 | 5 796 754.00 | 3 110.00 | 5 799 865.00 |
VW T.V.A. | 233 448.00 | 233 448.00 | | 233 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 380 845.00 | 4 346 199.00 | 2 719 646.00 | 7 380 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
ST Autres comptes | 3 515 636.00 | | | 3 515 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 766 806.00 | | | 1 766 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 791 823.00 | | | 4 791 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018 325.00 | | | 1 018 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637 612.00 | | | 637 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 343.00 | | | 202 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795 428.00 | | | 1 795 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348 109.00 | | | 1 348 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 994 460.00 | | | 6 994 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |