| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 666.00 | 3 698.00 | 6 967.00 | 10 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 119 106.00 | | 1 119 106.00 | 1 119 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 366.00 | 3 698.00 | 1 205 668.00 | 1 209 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 640.00 | | 278 640.00 | 278 640.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 966.00 | | 291 966.00 | 291 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 332.00 | 3 698.00 | 1 497 634.00 | 1 501 332.00 |
CU Autres participations | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 855 816.00 | 801 922.00 | | 855 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 165.00 | 53 894.00 | | 12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 903 182.00 | 891 016.00 | | 903 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 174.00 | 484 012.00 | | 485 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 23 912.00 | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 078.00 | 52 837.00 | | 65 078.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 38 800.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 452.00 | 599 586.00 | | 594 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 634.00 | 1 490 602.00 | | 1 497 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 278.00 | 85 574.00 | | 109 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 220.00 | | 158 220.00 | 158 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 220.00 | | 158 220.00 | 158 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 002.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 1 002.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 454.00 | 169.00 | | 21 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 454.00 | 169.00 | | 21 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 437.00 | 833.00 | | -20 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 16 050.00 | | 16 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 304.00 | 185 070.00 | | 182 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 139.00 | 131 175.00 | | 170 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 165.00 | 53 894.00 | | 12 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 875.00 | | 33 067.00 | 1 234 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 576.00 | 1 198 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 576.00 | 1 209 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 210.00 | | 33 067.00 | 1 224 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 2 417.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 2 417.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 119 106.00 | | | 1 119 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 640.00 | | | 278 640.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 485 174.00 | | 485 174.00 | 485 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 224.00 | 281 618.00 | 1 120 606.00 | 1 402 224.00 |
VW T.V.A. | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 452.00 | 109 278.00 | 485 174.00 | 594 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 159.00 | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 643.00 | 28 445.00 | | 26 643.00 |
ST Autres comptes | 4 007.00 | 5 984.00 | | 4 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 677.00 | 32 208.00 | | 30 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | 601.00 | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 644.00 | 37 068.00 | | 31 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 101.00 | 9 489.00 | | 9 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 327.00 | 66 637.00 | | 70 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |