| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 666.00 | 8 336.00 | 2 330.00 | 10 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 098.00 | | 1 089 098.00 | 1 089 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 247.00 | 8 336.00 | 1 094 911.00 | 1 103 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 216.00 | | 408 216.00 | 408 216.00 |
BZ Autres créances | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 540.00 | | 443 540.00 | 443 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 787.00 | 8 336.00 | 1 538 451.00 | 1 546 787.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 879 794.00 | 867 982.00 | | 879 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 344.00 | 11 812.00 | | 20 344.00 |
DL TOTAL (I) | 935 338.00 | 914 994.00 | | 935 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 671.00 | 501 568.00 | | 509 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 18 480.00 | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 438.00 | 50 934.00 | | 76 438.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 113.00 | 574 982.00 | | 603 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 451.00 | 1 489 976.00 | | 1 538 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 442.00 | 73 414.00 | | 93 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 003.00 | 3.00 | | 20 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 84 500.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 003.00 | 84 503.00 | | 20 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 318.00 | 76 116.00 | | 34 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 315.00 | 8 386.00 | | -14 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 1 722.00 | | 7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 491.00 | 241 250.00 | | 183 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 147.00 | 229 437.00 | | 163 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 344.00 | 11 812.00 | | 20 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 118.00 | | 16 273.00 | 1 175 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 144.00 | 1 092 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 144.00 | 1 103 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 453.00 | | 16 273.00 | 1 164 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 115.00 | 2 221.00 | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 115.00 | 2 221.00 | | 6 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 098.00 | | 1 089 098.00 | 1 089 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 408 216.00 | 408 216.00 | | 408 216.00 |
VB T. V. A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VC Groupe et associés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VI Groupe et associés | 509 671.00 | | 509 671.00 | 509 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 793.00 | 437 195.00 | 1 090 598.00 | 1 527 793.00 |
VW T.V.A. | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 113.00 | 93 442.00 | 509 671.00 | 603 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 155.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 353.00 | 26 423.00 | | 26 353.00 |
ST Autres comptes | 501.00 | 465.00 | | 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 480.00 | 33 198.00 | | 30 480.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | 604.00 | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 444.00 | 27 444.00 | | 31 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293.00 | 14 297.00 | | 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 335.00 | 96 085.00 | | 93 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |