| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 666.00 | 10 049.00 | 617.00 | 10 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 563.00 | | 1 047 563.00 | 1 047 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 712.00 | 10 049.00 | 1 051 664.00 | 1 061 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 150.00 | | 441 150.00 | 441 150.00 |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 079.00 | | 467 079.00 | 467 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 791.00 | 10 049.00 | 1 518 743.00 | 1 528 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 150.00 | | | 309 150.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 900 138.00 | 879 794.00 | | 900 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 555.00 | 20 344.00 | | 8 555.00 |
DL TOTAL (I) | 943 893.00 | 935 338.00 | | 943 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 218.00 | 509 671.00 | | 495 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 13 004.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 751.00 | 76 438.00 | | 74 751.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 4 000.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 849.00 | 603 113.00 | | 574 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 743.00 | 1 538 451.00 | | 1 518 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 20 003.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 20 003.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 739.00 | 34 318.00 | | 29 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 739.00 | 34 318.00 | | 29 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 736.00 | -14 315.00 | | -29 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 7 911.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 793.00 | 183 491.00 | | 159 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 238.00 | 163 147.00 | | 151 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 555.00 | 20 344.00 | | 8 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 247.00 | | 32 565.00 | 1 103 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 100.00 | 1 051 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 100.00 | 1 061 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 582.00 | | 32 565.00 | 1 092 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336.00 | 1 713.00 | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | 1 713.00 | | 8 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 047 563.00 | 76 000.00 | 971 563.00 | 1 047 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 441 150.00 | 132 000.00 | 309 150.00 | 441 150.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VI Groupe et associés | 495 218.00 | 40 000.00 | 455 218.00 | 495 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 436.00 | 229 223.00 | 1 282 213.00 | 1 511 436.00 |
VW T.V.A. | 73 544.00 | 22 019.00 | 51 525.00 | 73 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 849.00 | 68 106.00 | 506 743.00 | 574 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | 139.00 | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 873.00 | 26 353.00 | | 25 873.00 |
ST Autres comptes | 488.00 | 501.00 | | 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 933.00 | 30 480.00 | | 29 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | 591.00 | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 444.00 | 31 444.00 | | 27 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 222.00 | 14 293.00 | | 14 222.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 295.00 | 93 335.00 | | 92 295.00 |