| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 054.00 | 63 097.00 | 20 958.00 | 84 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 937.00 | 261 336.00 | 88 602.00 | 349 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 604.00 | 324 432.00 | 464 172.00 | 788 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BT Marchandises | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BZ Autres créances | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 727 135.00 | | 727 135.00 | 727 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 391.00 | | 798 391.00 | 798 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 995.00 | 324 432.00 | 1 262 563.00 | 1 586 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 986 655.00 | 986 655.00 | | 986 655.00 |
DH Report à nouveau | -63 724.00 | -67 623.00 | | -63 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 074.00 | 3 899.00 | | 97 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 505.00 | 961 431.00 | | 1 058 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 58 524.00 | | 63 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 405.00 | 154 280.00 | | 140 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 058.00 | 212 804.00 | | 204 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 563.00 | 1 174 235.00 | | 1 262 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 506 691.00 | | 1 506 691.00 | 1 506 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 691.00 | | 1 506 691.00 | 1 506 691.00 |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 950.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 85.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 85.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -85.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 436.00 | 1 528 126.00 | | 1 509 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 363.00 | 1 524 227.00 | | 1 412 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 074.00 | 3 899.00 | | 97 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 547.00 | | 17 452.00 | 809 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 469.00 | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 394.00 | 788 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 433 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 465.00 | | 17 452.00 | 423 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 407.00 | 18 950.00 | 6 925.00 | 312 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 407.00 | 18 950.00 | 6 925.00 | 312 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 058.00 | 204 058.00 | | 204 058.00 |