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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 912.00 | 37 543.00 | 38 369.00 | 75 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 285.00 | 189 200.00 | 164 085.00 | 353 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 810.00 | 226 744.00 | 557 067.00 | 783 810.00 |
BT Marchandises | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BZ Autres créances | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CF Disponibilités | 547 420.00 | | 547 420.00 | 547 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 226.00 | | 580 226.00 | 580 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 036.00 | 226 744.00 | 1 137 292.00 | 1 364 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 286 655.00 | | | 286 655.00 |
DH Report à nouveau | 332 018.00 | | | 332 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 924.00 | | | 195 924.00 |
DK Provisions réglementées | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 863 609.00 | | | 863 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 684.00 | | | 273 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 292.00 | | | 1 137 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 684.00 | | | 273 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 104.00 | | 941 104.00 | 941 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 104.00 | | 941 104.00 | 941 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 569.00 | | | 1 052 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 645.00 | | | 856 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 924.00 | | | 195 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 029.00 | 13 781.00 | | 770 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 417.00 | 13 781.00 | | 415 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 588.00 | 45 155.00 | | 181 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 588.00 | 45 155.00 | | 181 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 711.00 | | 2 200.00 | 12 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 711.00 | | 2 200.00 | 12 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 136 360.00 | 136 360.00 | | 136 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 502.00 | 25 278.00 | 19 225.00 | 44 502.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 684.00 | 273 684.00 | | 273 684.00 |