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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 912.00 | 30 972.00 | 44 941.00 | 75 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 504.00 | 150 617.00 | 188 888.00 | 339 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 029.00 | 181 588.00 | 588 441.00 | 770 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BT Marchandises | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 480 072.00 | | 480 072.00 | 480 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 941.00 | | 521 941.00 | 521 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 970.00 | 181 588.00 | 1 110 382.00 | 1 291 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 286 655.00 | 386 655.00 | | 286 655.00 |
DH Report à nouveau | 182 181.00 | 92 159.00 | | 182 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 838.00 | 90 021.00 | | 149 838.00 |
DK Provisions réglementées | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DL TOTAL (I) | 669 885.00 | 607 336.00 | | 669 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 400.00 | 165 000.00 | | 189 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 960.00 | 66 752.00 | | 69 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 137.00 | 59 795.00 | | 181 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 497.00 | 291 547.00 | | 440 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 382.00 | 898 883.00 | | 1 110 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 497.00 | | | 440 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 818.00 | | 1 452 818.00 | 1 452 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 818.00 | | 1 452 818.00 | 1 452 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 351.00 | | | 1 465 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 513.00 | | | 1 315 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 838.00 | | | 149 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 179.00 | | 21 850.00 | 748 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 567.00 | | 21 850.00 | 393 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 540.00 | 43 048.00 | | 138 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 540.00 | 43 048.00 | | 138 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VI Groupe et associés | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 982.00 | 31 757.00 | 19 225.00 | 50 982.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 497.00 | 440 497.00 | | 440 497.00 |